Como inversionista, aspiro a encontrar acciones de empresas de calidad comercial con un descuento para poder comprarlos a un precio bajo y mantenerlos a largo plazo. Echemos un vistazo a tres de esas existencias para los inversores que creen que una empresa con un descuento a su valor intrínseco se supera en el futuro.
Fuerte como un roble
Weyerhaeuser tiene un negocio diversificado con sólidos fundamentos. La compañía hace varios productos de los árboles y actúa en diferentes segmentos como timberland, productos de madera, bienes raíces y las fibras de celulosa. Weyerhaeuser ha estado exhibiendo un crecimiento robusto, con los ingresos del segundo trimestre aumentando a $2,1 billones del año $1,7 billones por año.
Su ajustada EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) margen también aumentó de 14% a 21% durante el mismo período. En julio de 2013, la compañía compró madera Longview para 100% de participación. Este trato ha transferido la propiedad de 645.000 hectáreas de plantaciones de Weyerhaeuser, aumentando sus reservas de madera en el Pacífico Noroeste en un 33% a aproximadamente 2,6 millones de hectáreas.
La adquisición se espera que las finanzas de Weyerhaeuser más fuertes, como la región proporciona excelente suelo y condiciones climáticas a crecer del abeto de Douglas, que es el preferido por la mayoría de los clientes de la empresa. Por lo tanto, su crecimiento robusto y fuerte tendencia EBITDA se esperan que continúe.
Como en el gráfico siguiente muestra, Weyerhaeuser venció cómodamente tanto el S & P 500 y la S & P Global madera y bosque índice --y la superación es aún mayor si se incluyen los dividendos.
Esta tendencia debe continuar como resultados de crecimiento orgánico e inorgánico en la creación de valor incremental accionista. Este punto también se ve reforzada por el reciente aumento de su dividendo trimestral 10% a $0,22.
En cuanto a la valoración, Weyerhaeuser está operando actualmente en un P/E de 26 con crecimiento de las ganancias estimadas de 21% para el año 2014. Esto se traduce en una proporción de PEG de 1.2, haciéndola atractiva frente a sus pares Propiedades de Boston y Vornado Realty, que comercian en proporciones respectivas PEG de 2.1 y 5.3.
Nuevo en la carrera
RigNet es un proveedor de comunicación campo petrolero; la compañía proporciona el petróleo y la industria del gas (offshore y onshore) con servicios basados en la red. RigNet, una pequeña empresa con una capitalización bursátil de $566 millones y buenas perspectivas de crecimiento, comenzó su negocio en 2001 y tenía una IPO en 2010.
Crecimiento de los ingresos de la compañía ha sido robusto, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 19% desde el año fiscal 2009 a 2012. El EBITDA ajustado también ha aumentado de $29 millones en 2009 a $44 millones en 2012, indicando las ganancias y aumentar la eficiencia de funcionamiento-nivel. Superior eficiencia operativa está indicado también por una mejora en el flujo de efectivo libre y funcionamiento.
La empresa está operando actualmente en un P/E de casi 40 años, con un crecimiento estimado del 43% en 2013. Sugiere una PEG de 0,8 subvaluación y por lo tanto potencial al alza. Participación en el mercado offshore de RigNet ha aumentado de 7% en 2005 a 30,5% en 2012, y esto es indicativo de que la compañía ha hecho bien con sus productos y servicios en un mercado competitivo.
Una tendencia similar puede verse en el mercado en tierra firme de la compañía, donde su cuota de mercado es de 16,5% para Estados Unidos. La compañía está en planes para ampliar su cuota de mercado onshore y offshore por penetrar el mercado de los aparejos de nueva construcción, mientras que al mismo tiempo adquirir las plataformas existentes de la competencia.
El siguiente gráfico representa las plataformas fijas y flotantes globales que están programadas para ser entregados. Con la entrega de estas nuevas plataformas, aumentará el tamaño del mercado potencial de la empresa, traduciendo a un mayor crecimiento.
Atracción para los productos químicos
Cytec Industries es una compañía de productos químicos y materiales de especialidad enfocada en desarrollo, fabricación y venta de productos para una amplia gama de mercados finales como adhesivos aeroespaciales, automotriz y mucho más. Su segundo trimestre mostrado un incremento del 27% en ingresos año por año. Su segmento espacial es uno de los mayores contribuyentes; las ventas del segmento apareció 15%. Las ganancias de funcionamiento saltó 35% en la Q2. En proceso separación es otro segmento de generación de ingresos, y la empresa se centra en estos dos segmentos para el crecimiento futuro.
El segmento industrial no está contribuyendo al crecimiento de los ingresos de la empresa; CyTec así ha anunciado planes de reducción de costos para este segmento. El plan implica la centralización de la logística y las actividades de planificación, junto con el cierre de un pequeño sitio en Alemania. Esto debería ayudar a mejorar los márgenes. En una cotización de $78, Cytec está negociando a sólo 16 veces sus estimaciones de 2013 y sus estimaciones de 2014 12.6 veces. Además, ratio PEG la culata es 0,75 para 2014, convirtiéndolo en un atractivo comprar.
Línea inferior
Estas acciones han mostrado un crecimiento robusto y tienen fuertes financials. Teniendo en cuenta el hecho de que ellos son subvaluados, los inversores tienen la oportunidad de obtener exposición a los niveles actuales con un horizonte de tiempo de dos a tres años.
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El artículo 3 subvaluado Stocks con significativa alza potencial apareció originalmente en Fool.com.
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